Cadastrando operações contábeis

Sumário

Descrição sumária

Esta tela possibilita realizar o cadastro de configuração de Operações contábeis. Ao configurar uma operação contábil, o usuário pode padronizar informações como conta de débito e crédito, histórico padrão e rateio. Isso permite que qualquer usuário realize um lançamento de forma simplificada, sem que seja necessário conhecimento prévio sobre o plano e estrutura das contas da empresa.

Instruções

Contábil ⇒ Configurações ⇒ Operações contábeis

Cadastrar operação contábil

Na tela de acompanhamento, clique em “Novo” ou Shift+i para incluir novo registro;
Será exibida a tela de cadastro com cinco abas;
Na aba de cadastro informe a descrição da operação;
Informe a origem da operação, se Contas a pagar ou Contas a receber;
Selecione o Plano de Contas para o qual deseja criar a operação;
Selecione as Contas de débito e crédito que serão utilizadas por padrão quando esta operação for lançada;
Informe uma descrição para constar como Histórico padrão nos registros de lançamentos e movimentações da operação;
Se necessário, acesse a aba “Pessoa” e informe as pessoas autorizadas a realizar um lançamento desta operação. Se não houver restrição neste sentido, mantenha o check “Todas as pessoas” assinalado e qualquer usuário poderá realizar este lançamento;
Na aba “Rateio automático” é possível adicionar os centros de resultado para os quais se deseja ratear os valores do lançamento. Certifique-se que a soma dos percentuais lançados seja igual a 100%;
Caso necessário, é possível adicionar na aba “PL orçamentário” as contas às quais a operação está vinculada;
Na aba “Registro de eventos” são exibidas todas as alterações realizadas no cadastro da operação contábil, bem como os valores alterados e a pessoa responsável.