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Como emitir relatório de fluxo de caixa no ERP online

Descrição sumária

O controle do fluxo de caixa é fundamental em qualquer empreendimento. A gestão da entrada e saída de recursos financeiros para previsão de projetos ou análises para futuras aplicações é uma das ferramentas mais importantes de uma empresa. 

O uso do ERP online FoxManager pode otimizar a gestão do fluxo de caixa.

A partir dos dados do fluxo de caixa é possível fazer uma análise da realidade do presente e estimar o futuro financeiro, fazendo conciliação bancária e muito mais. 

Confira como emitir relatório de fluxo de caixa usando o ERP online FoxManager. 

Instruções sobre relatório de fluxo de caixa

Financeiro ⇒ Relatórios ⇒ Fluxo de caixa 

Emitir relatório de fluxo de caixa

  1. Selecione a “Empresa” que deseja;
  2. Selecione o tipo de relatório: Analítico ou Sintético;
  3. Analítico: esse relatório permite fazer analise de conciliação bancária ou de caixa da empresa, selecionando ou não uma conta específica;
  4. Sintético: esse relatório permite que seja impresso uma visão de todo fluxo de caixa do período selecionado, o que irá entrar e sair (títulos a receber e a pagar);
  5. Caso deseje selecionar uma conta específica, selecione “Contas”;
  6. Para o relatório sintético, é possível ter o filtro de status: Aberto e Todos;
  7. Aberto: mostrar somente títulos sem pagamento/recebimento;
  8. Todos: mostrar todos os títulos independente do status do pagamento/recebimento;
  9. Para os dois relatórios, analítico e sintético, é possível adicionar no layout o saldo inicial da conta para cálculos do fluxo de caixa;
  10. Insira o período nos campos de “Data inicial” e “Data final”;
  11. Clique em “Imprimir” para gerar relatório.

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Atualizado em 2 de outubro de 2019

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