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Gerando contas a receber

Descrição sumária

Direcionado ao controle e acompanhamento do contas a receber da empresa, abrangendo desde a emissão do pedido de venda, orçamentos, até a baixa de títulos.

Permite o controle de carteiras de títulos a receber, a análise das projeções das receitas e da baixa parcial de documentos.

Requisitos

  1. Ter cadastrado pessoa jurídica ou física;
  2. Ter cadastrado operação contábil;
  3. É necessário ter configurado um plano de contas;
  4. Configurar associação do contas a receber;

Instruções

Financeiro ⇒ Contas a Receber ⇒ Contas a Receber

Criar contas a receber

  1. Selecione a empresa na tela de acompanhamento;
  2. Clique em “Novo” ou “Ctrl+i” para abrir a tela de preenchimento do formulário;barra-botoes
  3. O sistema irá abrir a tela de cadastro da receita, indicado pela primeira aba;
  4. O campo “Data de lançamento”  será preenchido automático com a data atual. É possível fazer a modificação conforme sua necessidade. Esse campo é a data da movimentação contábil que mostrará para o contador no módulo contábil, “Mês referente” é o campo que irá informa o mês que foi referente a venda ou serviço prestado, por exemplo, e a “Data de vencimento” para a data do vencimento do título que será criado após salvar o lançamento financeiro;
  5. Caso necessário, insira o número de documento do lançamento financeiro;
  6. Selecione a “Operação contábil” (essas operações são as contas de débito e crédito do lançamento contábil, é necessário ajuda do contador para que seja feito o cadastro das operações contábeis no módulo contábil do sistema);
  7. Selecione a pessoa do lançamento no “Buscar pessoa”;
  8. No campo de “Histórico” é a o campo descritivo para localizar o título no sistema. Caso sua operação tenha uma histórico cadastrado, ele irá aparecer ao selecionar a operação contábil;
  9. Insira o “Valor” valor do lançamento financeiro;
  10. Clique  em “Salvar” para finalizar;

Criar contas a receber com recorrência 

  1. Necessário fazer o cadastro da conta a receber;
  2. O lançamento financeiro com recorrência é quando temos a repetição do mensalmente, podendo ser fixa ou parcelado e encontra-se na ultima aba da tela de contas a receber;
  3. Selecione o “Tipo” de recorrência  (Fixa para lançamento que o valor não irá mudar, a cada mês estará o mesmo valor e para Parcelado o valor será dividido pela quantidade de parcelas inseridas;
  4. Caso selecione tipo fixa, será mostrada na tela o campo de “Fim recorrência”;
  5. Caso selecione tipo parcelado, será mostrada na tela o campo de “Quantidade parcela” do laçamento financeiro;
  6. Ao finalizar o preenchimento da tela, basta clicar em “Salvar”;

Criar contas a receber com recebimento direto

  1. É necessário fazer o cadastro da conta a receber;
  2. O lançamento financeiro com recebimento é quando temos a receito e o comprovante de pagamento ou comprovação do pagamento do título, podendo criar e pagar no ato do cadastro, otimizando o tempo;
  3.  Preencha “Data de pagamento”  que o sistema mostrará os campos obrigatório, como “Meio de pagamento” e “Conta de crédito”;
  4. O campo “Banco” torna-se obrigatório somente quando o sistema identifica meio de pagamento do tipo boleto selecionado;
  5. O campo “Histórico” é inserido de forma automático conforme preenchimento na aba de cadastro, inserido anteriormente;
  6. Caso necessário, preencha os campos de “Juros”, “Multa” e “Desconto”;
  7. Ao finalizar o preenchimento da tela, basta clicar em “Salvar”.

Outros campos

Imprimir: a partir desta funcionalidade, é possível visualizar em forma de relatório toda a competência selecionada;

Títulos a receber: ao clicar, irá redirecionar o usuário ao formulário “Títulos a receber” no módulo Financeiro;

Borderô: irá encaminhar o usuário ao formulário “Borderô a receber” no módulo Financeiro;

Mais opções

Associação de contas a receber: é possível fazer a associação do meio de pagamento, definindo em que conta se dará o recebimento de cada cliente;

Recebimento: utilizado para abater os valores pagos de todas as contas da empresa selecionada;

Demonstrativo: Nesta opção é possível visualizar todas as movimentações que foram realizadas para o cliente na competência selecionada;

Gerar movimentação de negociação: Ao utilizar essa função, o sistema irá abrir a tela para que seja inserido os valores para negociação.

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Atualizado em 30 de setembro de 2019

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