Cadastrando histórico de movimentações

O ERP FoxManager disponibiliza um módulo contábil. Por meio dele é possível fazer a gestão integrada e em tempo real de sua empresa.

Confira abaixo mais detalhes sobre como criar histórico de movimentações, requisitos e instruções de como usar o ERP online.

1 Descrição sumária

A tela de Histórico permite o cadastro e a gestão de padrões de históricos para lançamentos contábeis. Esta funcionalidade é essencial para padronizar as descrições de movimentações, agilizando o processo de registro e mantendo a consistência dos dados contábeis. É uma ferramenta utilizada principalmente por usuários do setor de Contabilidade e Financeiro.

Requisitos

1. Cadastrar as contas contábeis↗️

2 Instruções

Contabilidade ⇒ Principal ⇒ Movimentações ⇒ Histórico

3 Campos do Formulário

Para criar um novo padrão de histórico, preencha os seguintes campos no formulário:

• Empresa: Campo obrigatório para informar a empresa à qual o histórico será vinculado. O preenchimento é feito através de uma lista suspensa.

• Histórico: Campo de texto obrigatório onde você deve descrever o padrão do histórico. Esta descrição será utilizada nos lançamentos contábeis.

• Conta Débito: Campo para pesquisar e selecionar a conta contábil que será utilizada para lançamentos a débito com este histórico.

• Conta Crédito: Campo para pesquisar e selecionar a conta contábil que será utilizada para lançamentos a crédito com este histórico.

  

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4 Botões e Funcionalidades

• Inserir histórico: Botão para iniciar o preenchimento de um novo padrão de histórico.

• Salvar: Ao preencher os campos, clique neste botão para salvar o novo histórico.

• Pesquisar (ícone da lupa): Ao lado do campo Conta, você pode usar este ícone para pesquisar contas contábeis já cadastradas.

• Limpar (ícone do pincel): Limpa o campo de pesquisa de conta.

  

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5 Funcionalidades Adicionais

A tela também exibe uma lista de contas já cadastradas, permitindo que você visualize e selecione rapidamente as contas de débito e crédito que deseja associar ao novo histórico. Use as setas de navegação « e » para navegar entre as páginas da lista de contas, e os botões < e > para avançar ou retroceder um registro por vez.

6 Observações Técnicas

• Pré-requisito: Antes de cadastrar um histórico, é necessário que as contas contábeis (débito e crédito) já estejam devidamente cadastradas no sistema.

• Padronização: A utilização de padrões de histórico é uma boa prática contábil. Ela garante que os lançamentos de débito e crédito estejam sempre alinhados com a mesma descrição, facilitando auditorias e a análise do balancete.

7 Passo a Passo: Criando um Novo Histórico

1. Preencha o campo Empresa e, no campo Histórico, descreva o padrão que será utilizado. Por exemplo: Padrão de pagamento de salário.
2. Preencha os campos Conta Débito e Conta Crédito, pesquisando e selecionando as contas correspondentes na lista. Por exemplo: Salários a Pagar e Banco.
3. Clique no botão Salvar. Uma mensagem de confirmação aparecerá e o novo histórico estará pronto para ser utilizado nas movimentações contábeis.