Configurando parâmetro contábil

Descrição sumária

Este artigo detalha o funcionamento da tela de Parametrização do Texto do Extrato, uma ferramenta essencial para automatizar a conciliação bancária no FoxManager.

A tela de Parametrização do Texto do Extrato é uma área de configuração avançada dentro do módulo de Integração Bancária via OFX. Seu principal objetivo é "ensinar" o sistema a reconhecer e classificar automaticamente as movimentações importadas do extrato bancário.

Ao parametrizar, você define regras que associam um texto específico do extrato (ex: "TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX") a uma Operação Contábil (ex: "Despesa com Tarifas Bancárias") e a um Cliente/Fornecedor padrão. Isso agiliza a conciliação, reduzindo a necessidade de classificações manuais e garantindo consistência nos lançamentos financeiros e contábeis.

Essa tela é utilizada principalmente por usuários dos setores Financeiro e Contábil, responsáveis pela conciliação e fechamento das contas da empresa.

Instruções

Financeiro ⇒ Integração bancária via OFX ⇒ Parâmetros

1 Campos do Formulário e do Grid

A tela é dividida em duas seções principais: Parâmetros (para seleção da conta) e Históricos (para configurar as regras).

PARÂMETROS

• Empresa: Exibe a razão social da empresa selecionada. Este campo geralmente é informativo e não pode ser alterado nesta tela.

• Conta Bancária: Campo de seleção (lista suspensa) onde você deve escolher a conta bancária para a qual deseja criar ou visualizar as parametrizações. A seleção de uma conta carregará as regras existentes no grid "Históricos".

  

HISTÓRICOS

Este grid lista todas as regras de parametrização para a conta bancária selecionada.

• Operação: Define o tipo de movimento.
  • Saída: Para despesas, pagamentos, débitos e transferências enviadas.
  • Entrada: Para receitas, recebimentos, créditos e transferências recebidas.
• Texto do Extrato: Campo onde você deve inserir o texto ou parte do texto do extrato que servirá como gatilho para a automação. O sistema buscará por essa descrição nos lançamentos importados.
• Operação Contábil: Campo de seleção (lista suspensa) para associar o lançamento a um plano de contas contábil específico (ex: Taxas Bancárias, Pagamento a Fornecedores, Recebimento de Clientes).
• Cliente: Campo de seleção (lista suspensa) para vincular a movimentação a um cliente ou fornecedor padrão. É útil para despesas recorrentes com o mesmo fornecedor (ex: contas de luz, água, telefone).

2 Botões e Funcionalidades

As ações na tela são divididas entre as seções de Parâmetros e Históricos.

Ações na Seção PARÂMETROS

• Salvar: (Botão verde) Salva as configurações gerais da tela.
• Cancelar: (Botão vermelho) Descarta quaisquer alterações feitas na seção.

Ações na Seção HISTÓRICOS

• Gravar: (Botão verde) Salva as novas regras de parametrização adicionadas ou as alterações feitas nas regras existentes.
• Cancelar: (Botão vermelho) Descarta as alterações ou a inclusão de novas regras no grid.
• Ícone de Edição (Lápis): Permite alterar uma regra de parametrização já existente na linha.
• Ícone de Exclusão (Lixeira): Remove permanentemente a regra de parametrização da linha selecionada.

3 Passo a Passo para Parametrizar um Texto de Extrato

Para criar uma nova regra de automação, siga este guia:

1. No campo Conta Bancária, selecione a conta que deseja configurar.

   

2. No grid Históricos, uma nova linha em branco estará disponível ou clique para adicionar uma.

3. Na coluna Operação, selecione se o movimento é de Entrada ou Saída.

4. Na coluna Texto do Extrato, digite ou cole a descrição exata (ou parcial) que aparece no seu extrato bancário para esta operação.

5. Na coluna Operação Contábil, selecione a conta contábil correspondente à natureza da operação (ex: "Despesas com Salários", "Receita de Vendas").

6. Se aplicável, na coluna Cliente, selecione o cliente ou fornecedor padrão para essa movimentação.

7. Após preencher todos os campos da linha, clique no botão Gravar na seção Históricos para salvar a nova regra.

8. Repita o processo para quantas regras forem necessárias.

   

Após a parametrização, na próxima importação de um arquivo OFX para esta conta, o sistema identificará os textos configurados e preencherá automaticamente a Operação Contábil e o Cliente, otimizando seu processo de conciliação.

4 Observações Importantes

• Pré-requisito: Para que a parametrização funcione, é necessário que as Operações Contábeis e os Clientes/Fornecedores já estejam devidamente cadastrados no sistema.
• Assertividade: Quanto mais específico for o "Texto do Extrato", mais precisa será a regra. Evite textos muito genéricos que possam corresponder a múltiplas operações distintas.
• Manutenção: É uma boa prática revisar e atualizar as parametrizações periodicamente, especialmente se o banco alterar as descrições padrão em seus extratos.