Como emitir relatório de fluxo de caixa no ERP online
Descrição sumária
O controle do fluxo de caixa é fundamental em qualquer empreendimento. A gestão da entrada e saída de recursos financeiros para previsão de projetos ou análises de futuras aplicações é uma das ferramentas mais importantes de uma empresa.
O uso do ERP online FoxManager pode otimizar a gestão do fluxo de caixa.
- Veja também mais informações sobre fluxo de caixa em artigo de nosso Blog
A partir dos dados do fluxo de caixa é possível fazer uma análise da realidade do presente e estimar o futuro financeiro, fazendo conciliação bancária e muito mais.
Confira como emitir relatório de fluxo de caixa usando o ERP online FoxManager.
Instruções sobre relatório de fluxo de caixa
Financeiro ⇒ Relatórios ⇒ Fluxo de caixa
Emitir relatório de fluxo de caixa
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Selecione a “Empresa” que deseja;
Selecione o tipo de relatório: Analítico ou Sintético;
Analítico: esse relatório permite fazer analise de conciliação bancária ou de caixa da empresa, selecionando ou não uma conta específica;
Sintético: esse relatório permite que seja impressa uma visão de todo fluxo de caixa do período selecionado, o que irá entrar e sair (títulos a receber e a pagar);
Caso deseje selecionar uma conta específica, selecione “Contas”;
Para o relatório sintético, é possível ter o filtro de status: Aberto e Todos;
Aberto: mostrar somente títulos sem pagamento/recebimento;
Todos: mostrar todos os títulos independente do status do pagamento/recebimento;
Para os dois relatórios (analítico e sintético), é possível adicionar no layout o saldo inicial da conta para cálculos do fluxo de caixa;
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Clique no botão de exportar de acordo com o formato desejado para gerar o relatório;
