Cadastrando Demonstrativo do Resultado do Exercício - DRE

Descrição sumária

A Tela de Cadastro da DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) é uma interface estruturada para criar, gerenciar e visualizar relatórios financeiros que detalham receitas, custos, despesas e resultados de um exercício contábil. A tela é dividida em 4 abas principais, com uma navegação sequencial e hierárquica, garantindo que o preenchimento siga um fluxo lógico e validado.

Finalidade principal

Permitir que usuários:

• Cadastrem períodos financeiros (datas inicial e final).
• Definam grupos e subgrupos de contas contábeis (ex: receitas, despesas operacionais).
• Vinculem contas específicas com valores monetários.
• Visualizem uma consolidação automática dos dados inseridos.

Funcionalidades - chave

• Sequência guiada: As abas são liberadas conforme o preenchimento (ex: datas habilitam grupos, grupos habilitam contas).
• Hierarquia flexível: Relacionamento entre grupos, subgrupos e contas.
• Edição e exclusão: Ícones para ajustar ou remover registros em qualquer etapa.
• Exclusão em cascata: Ao excluir um grupo, todos os subgrupos e contas vinculadas são removidos.
• Validações automáticas: Bloqueia campos até que dados obrigatórios sejam preenchidos.

Instruções

Contabilidade ⇒ Principal ⇒ DRE

Passo a passo para cadastrar a DRE - Caso de uso

Cadastro

1. Clique em Novo para abrir a tela de preenchimento;

   

2. Preencha os campos obrigatórios:

   • Descrição DRE: Mantenha o valor padrão ou edite.

   • Data Inicial: Selecione a data inicial do exercício.

   • Data Final: Selecione a data final do exercício.

     

   Após isso, o grid "Grupo de Contas" será habilitado.

Grupos de contas

1. Clique em "Novo" no grid superior para adicionar um grupo de contas.

   

2. Preencha a descrição do grupo (ex: "Receitas").

   

   3. Clique em "Gravar":

   

   Crie outros grupos como por exemplo: Lucro, custos, despesas etc.

   

   • O grid inferior será habilitado para adicionar subgrupos ou contas vinculadas ao grupo criado.

3. No grid inferior:

   • Selecione o grupo principal;

     

   • Clique em "Novo" para adicionar um subgrupo.

     

   • Preencha a descrição e clique em gravar.

     

   • Após salvar, a aba "Contas" será habilitada.

     

   atenção

   Se excluir um grupo de contas, todos os subgrupos e contas vinculadas a ele serão excluídos automaticamente.

Contas

1. Selecione o subgrupo da conta;

   

2. Clique em "Novo" no grid para adicionar uma conta. Um formulário abrirá.

3. Preencha os campos:

   • Insira a conta cadastrada no sistema.

   • Clique em salvar

     

   • A conta será exibida no grid.

     

Obs: caso não tenha uma conta contábil cadastrada, você pode entender como criar uma aqui ↗️

Para criar uma DRE completa com custo, despesas, etc, faça o mesmo processo de cadastro.

Visualizar

O que aparece aqui?

• Todos os dados inseridos nas abas anteriores serão consolidados em um único grid.

  

Como editar ou excluir um registro?

• Editar:

  1. Clique no ícone de "Editar" (geralmente representado por um lápis) no grid.

  2. Faça as alterações necessárias e clique em "Gravar".

     

• Excluir:

  1. Clique no ícone de "Excluir" (geralmente uma lixeira) no grid.

  2. Confirme a exclusão.

     

Validações e erros comuns

• "Campos obrigatórios não preenchidos":
  • Verifique se Descrição DRE, Data Inicial e Data Final estão preenchidos.
• "Grids desabilitados":
  • Siga a sequência correta: preencha a aba "Cadastro" primeiro para habilitar as demais.
• "Dados excluídos por engano":
  • Ao excluir um grupo de contas, todas as contas vinculadas serão perdidas dentro desse formulário.

Seu cadastro do DRE foi concluído com sucesso. Para visualizar ou exportar o relatório:

1. Acesse a tela de acompanhamento DRE
2. Localize o DRE cadastrado
3. Clique em "Relatório"

➡️ Ir direto para Acompanhamento DRE

Abaixo, você pode visualizar um exemplo do relatório DRE ⤵️