Acompanhamento de conciliação de bancos

1. O que é a conciliação bancária?

A conciliação bancária é o processo de comparar e ajustar os registros financeiros da empresa com os extratos bancários, garantindo que todas as transações estejam corretamente registradas e que não haja discrepâncias entre os saldos contábeis e bancários.

Para iniciar a conciliação, é fundamental:

• Já ter integrado a conta do banco.

  Entenda como fazer a integração automática com seu banco, ou então, integração bancária via OFX.

• Antes de começar a conciliar, verifique se: ✅ O saldo inicial da conta bancária está atualizado e corresponde ao valor registrado no sistema. ✅ As transações do período no extrato bancário estão completas e condizem com os registros do Foxmanager. ✅ Todos os lançamentos financeiros (recebimentos e pagamentos) foram devidamente cadastrados no sistema.

  Essa pré-validação evita divergências e garante que a conciliação seja precisa desde o início.

2.Como acessar a tela de acompanhamento de conciliação de bancos?

Instruções

Financeiro ⇒ Principal ⇒ Conciliação de bancos

3. Quais campos estão disponíveis no grid de acompanhamento?

Grid de acompanhamento:

O centro da tela exibe um grid organizado que lista as movimentações cadastradas no sistema↗️ no sistema. O grid apresenta os seguintes campos:

1. Código: número único de identificação do lançamento no sistema. Serve para controle interno e referência.

2. Data: data em que o lançamento financeiro ocorreu. Pode ser a data de pagamento ou recebimento.

3. Competência: representa o mês e o ano a que aquele lançamento pertence, do ponto de vista contábil.

4. Histórico: campo descritivo onde é informada a natureza da movimentação, como o motivo do pagamento ou recebimento.

5. Valor Múltiplo: valor financeiro do lançamento. Pode ser um único valor ou o total de lançamentos agrupados, dependendo da origem da movimentação.

6. Conta Débito: representa a conta contábil que está sendo debitada na operação. Usada para fins contábeis e fiscais.

7. Conta Crédito: representa a conta contábil que está sendo creditada. Junto com a conta débito, compõe o lançamento contábil.

8. Lote: número do lote contábil no qual o lançamento foi incluído. Facilita o rastreamento de lançamentos em conjunto.

   

Ações disponíveis

• 👁️ Visualizar: permite abrir e consultar os detalhes do lançamento.
• ⚠️ Importante: as ações de editar e excluir estão desativadas nesta tela. A tela é apenas para visualização.

4.Como filtrar as informações?

Existem duas opções de filtro na tela de acompanhamento:

1. Filtros básicos: no lado esquerdo da tela, utilize o filtro básico:
   • Empresa (obrigatório): selecione a empresa desejada.
   • Conta Bancária (opcional): escolha a conta a ser conciliada.
   • Ano (obrigatório): informe o ano da conciliação que deseja visualizar.

2. Filtros avançados: Cada campo no grid possui filtros integrados, permitindo que o usuário refine a visualização das informações conforme necessidade. Isso facilita encontrar alguma informação específica dos campos com base nos critérios desejados. Para filtrar informações a respeito de uma conciliação bancária, digite no filtro do grid o que deseja pesquisar.

5. Quais são os botões de ação disponíveis na tela?

1. 🔄 Atualizar: atualiza o conteúdo do grid de acordo com os filtros aplicados.

2. ⚙️ Conciliação auto.: executa a conciliação automática, em que o sistema tenta associar automaticamente os lançamentos com os registros do extrato bancário.

   

6. Ajuda

Exibe o FAQ sobre o uso da tela, fornecendo orientações e esclarecimentos.

7.Formato de Exportação

Permite exportar os dados do grid nos formatos PDF, XLS e CSV.

8.Notificações

Mostra notificações do sistema para o usuário.