Acompanhamento de conciliação automática

O que é a conciliação bancária auto?

A tela de Conciliação Bancária permite que o usuário compare os lançamentos financeiros do sistema com os lançamentos reais do extrato bancário, facilitando a identificação de divergências. A conciliação pode ser feita com o auxílio da conciliação automática, que tenta vincular os lançamentos de forma inteligente.

Como acessar a tela de acompanhamento de conciliação automática?

Instruções

Financeiro ⇒ Principal ⇒ Conciliação de bancos ⇒ Conciliação auto

Cadastro

Nesta aba são preenchidas as informações principais para filtrar os dados a serem conciliados.

• Empresa: nome da empresa responsável pelos lançamentos. Esse campo é exibido automaticamente.

• Banco: instituição bancária vinculada à conta. Também exibido automaticamente conforme a conta selecionada.

• Conta Bancária: selecione uma conta bancária cadastrada no sistema. Os lançamentos e extratos exibidos estarão relacionados a essa conta.

• Situação: selecione um status para filtrar os lançamentos, como "conciliado", "não conciliado", etc. Esse campo ajuda a restringir os dados visualizados na aba seguinte.

  

Depois de preencher os dados, vá para a aba Lançamentos.

Lançamentos

Aqui é onde você irá visualizar e conciliar os dados do extrato com os lançamentos financeiros.

• Extrato: selecione o registro de extrato desejado para visualizar os lançamentos bancários. O sistema traz os lançamentos do extrato bancário em formato OFX (ou outro integrado).

• Competência: informe o mês e o ano dos lançamentos que deseja visualizar no grid de lançamentos financeiros.

  

(Grids) de Lançamentos:

1️⃣ Extrato OFX → Mostra as transações importadas do extrato bancário.

• Botões:
  • Atualizar → Recarrega os dados do extrato.
  • Conciliar → Vincula um lançamento do extrato ao sistema.

2️⃣ Lançamentos Financeiros → Exibe os registros cadastrados no FoxManager.

• Botões:
  • Atualizar → Atualiza a lista de lançamentos.
  • Conciliar → Associa um registro do sistema ao extrato.


Passo a Passo para Conciliação Automática

1. Selecione na aba de Cadastro (conta e situação).
2. Na aba Lançamentos, escolha a Competência desejada e o extrato.
3. Analise os lançamentos:
   • Compare os registros do Extrato OFX com os Lançamentos Financeiros.
4. Conciliação manual:
   • Selecione um lançamento no extrato e clique em Conciliar.
   • Escolha o registro correspondente no Foxmanager e confirme clicando em associar lançamentos.
5. Conciliação automática:
   • O sistema pode sugerir correspondências. Basta confirmar, clicando em associar lançamentos.
6. Verifique a situação:
   • Após conciliar, os registros ficarão marcados como "Conciliado".

Problemas Comuns e Soluções

❌ "Não existem dados a serem exibidos" → Verifique se:

• A conta bancária está correta.
• O período (competência) selecionado tem movimentações.
• O extrato foi importado corretamente.

❌ Lançamentos não batem → Confira:

• Datas e valores.
• Se há duplicidade ou registros faltantes.