Configurando financeiro

Descrição sumária

Nesta tela o usuário pode definir sobre taxas, juros, etc, de um determinado boleto, além de fazer permissão do centro de resultado para o financeiro da empresa como contratos, entre outros.

Instruções

Financeiro ⇒ Configurações ⇒ Configuração Financeira

Configurar financeiro

1. Na tela de acompanhamento clique no botão de adição no registro;

   

2. Na aba de cadastro, preencha os campos necessários;

   

• Multas (%): destinado a inserção de percentual de multa por atraso;

• Juros (%): destinado a inserção de percentual de juros a serem cobrados ao dia após o vencimento do boleto;

• Dia(s) compensação: destinado a inserção da quantidades de dias do boleto após o pagamento compensado;

• Dia(s) para prazo protesto: destinado a inserção da quantidades de dias para que o boleto após o pagamento seja compensado;

Ordenação

A aba de Ordenação na tela de Configuração Financeira permite que você defina como os títulos e contas a pagar/receber serão organizados e exibidos no sistema. Essa configuração é importante para facilitar a visualização e o gerenciamento das informações financeiras. Abaixo estão as opções disponíveis:

1. Tipo de Ordenação de Títulos (Pagar/Receber):
   • Dt. cadastro: Ordena os títulos pela data de cadastro.
   • Dt. vencimento: Ordena os títulos pela data de vencimento.
2. Tipo de Ordenação de Contas (Pagar/Receber):
   • Dt. cadastro: Ordena as contas pela data de cadastro.
   • Dt. lançamento: Ordena as contas pela data de lançamento.
3. Ordenação de Títulos (Pagar/Receber):
   • Menor para o maior: Organiza os títulos em ordem crescente.
   • Maior para o menor: Organiza os títulos em ordem decrescente.
4. Cobrança ordenar por score: Essa opção permite ordenar as cobranças com base em um score, que pode ser um critério de avaliação de risco ou prioridade.

Essas configurações ajudam a personalizar a exibição das informações financeiras de acordo com as necessidades do usuário, facilitando a gestão e o acompanhamento das obrigações e recebimentos.

Outras informações

A aba de Outras Informações oferece diversas opções que podem ser habilitadas ou desabilitadas pelo usuário, conforme necessário. Essas configurações permitem personalizar o comportamento do sistema em relação a títulos, cobranças e relatórios. Abaixo estão as opções disponíveis

1. Bloquear títulos a receber: Quando marcada, impede a alteração ou exclusão de títulos a receber.
2. Gerar remessa automático: Habilita a geração automática de arquivos de remessa para cobrança.
3. Centro de resultado obrigatório no relatório de títulos: Torna obrigatória a indicação de um centro de resultado ao gerar relatórios de títulos.
4. Ler retorno a partir do campo "Uso empresa": Configura o sistema para ler informações de retorno a partir do campo "Uso empresa" nos arquivos de retorno.
5. Habilitar botão renegociar do cobrança: Habilita a opção de renegociar cobranças diretamente na interface.
6. Remessa usar num. doc. beneficiário: Configura o sistema para usar o número do documento do beneficiário na geração de remessas.
7. Ratear total da movimentação: Permite o rateio do valor total da movimentação entre diferentes contas ou centros de custo.
8. Remessa troca de vencimento: Habilita a troca de vencimento na geração de remessas.

OFX

Essa seção OFX oferece opções relacionadas à importação e processamento de arquivos OFX, que são usados para integrar transações bancárias e financeiras ao sistema. Essas configurações permitem controlar como os dados importados via OFX são tratados e gerenciados. Abaixo estão as opções disponíveis:

1. Bloquear exclusão de "importação bancária" processada: Quando marcada, impede a exclusão de importações bancárias que já foram processadas.
2. OFX gerar títulos: Habilita a geração automática de títulos a pagar ou a receber com base nas transações importadas via OFX.
3. Bloquear cancelamento de "importação bancária" processada: Impede o cancelamento de importações bancárias que já foram processadas.
4. OFX usar Op. contábil do lançamento financeiro: Configura o sistema para usar a operação contábil definida no lançamento financeiro ao processar transações OFX.
5. OFX ignorar dígitos, ao incluir: Ignora dígitos verificadores ao incluir transações importadas via OFX.

Cobrança antecipada auto

A aba de Cobrança Antecipada Auto permite configurar alertas e ações automáticas relacionadas ao vencimento de cobranças. Essa funcionalidade é útil para garantir que os usuários sejam notificados com antecedência sobre títulos que estão próximos do vencimento, facilitando o gerenciamento e a organização das cobranças. Abaixo estão as opções disponíveis:

1. DIAS P / ALERTA DE VENCIMENTO: Define o número de dias antes do vencimento em que o sistema deve gerar um alerta. Por exemplo, se configurado para 15 dias, o sistema notificará o usuário 15 dias antes da data de vencimento de um título.
2. MODELO DE ALERTA: Permite selecionar o modelo de alerta que será utilizado para notificar os usuários sobre os vencimentos. No exemplo fornecido, o modelo selecionado é:
   • 0000015 - Alerta vencimento: Um modelo de alerta padrão para notificar sobre títulos que estão próximos do vencimento.

Comissão cobrança

A aba de Comissão cobrança permite configurar descontos progressivos para clientes que pagam seus títulos com antecedência em relação à data de vencimento. Essa funcionalidade é útil para incentivar os clientes a pagarem antes do prazo, oferecendo descontos variados dependendo da antecedência do pagamento.

1. Na última aba, clique no botão novo para habilitar os campos da grade;

   

2. Preencha os campos conforme o necessário e clique em gravar para salvar;

   

Funcionalidades

1. Grid de Cadastro:
   • O grid permite cadastrar intervalos de dias e os respectivos percentuais de desconto que serão aplicados.
   • Campos no Grid:
     • Dia Início: Define o dia inicial do intervalo de antecedência para o desconto.
     • Dia Fim: Define o dia final do intervalo de antecedência. Se deixado em branco, o desconto será aplicado a partir do dia inicial em diante.
     • % Desconto: Percentual de desconto que será aplicado para pagamentos realizados dentro do intervalo de dias definido.
2. Botões:
   • Novo: Ao clicar, abre uma nova linha no grid para preencher os campos (Dia Início, Dia Fim e % Desconto).
   • Atualizar: Atualiza as informações já cadastradas no grid.
   • Gravar: Salva as informações preenchidas no grid.
   • Cancelar: Cancela a operação em andamento (opção selecionada no exemplo).
   • Informação: Exibe um texto informativo sobre como funciona o desconto progressivo.

Texto Informativo no grid:

Desconto Progressivo: Define o percentual de desconto para clientes que pagam seus títulos com antecedência em relação à data de vencimento.

Exemplos:

• Data de Vencimento: 30/03/2030.
• Intervalo de dias de antecedência:
  • 1 a 10 dias de antecedência: 10% de desconto. Exemplo de pagamento: 25/03/2030.
  • 11 a 20 dias de antecedência: 15% de desconto. Exemplo de pagamento: 18/03/2030.
  • 21 dias ou mais de antecedência: 25% de desconto. Exemplo de pagamento: 06/03/2030.

Observação: Se o campo "Dia Fim" for deixado em branco (nulo), o desconto será aplicado a partir do "Dia Início" em diante.

Fluxo de Uso:

1. Cadastrar Novo Desconto:
   • Clique no botão Novo.
   • Preencha os campos Dia Início, Dia Fim (opcional) e % Desconto.
   • Clique em Gravar para salvar o intervalo de desconto.
2. Atualizar Dados:
   • Selecione uma linha no grid e faça as alterações necessárias.
   • Clique em Atualizar para aplicar as mudanças.
3. Cancelar Operação:
   • Caso não queira salvar as alterações, clique em Cancelar.
4. Consultar Informações:
   • Clique no botão Informação para visualizar detalhes sobre como o desconto progressivo funciona.

Integração Gateway Recebimento

A aba de Integração gateway recebimento permite configurar como o sistema deve processar e integrar recebimentos provenientes de gateways de pagamento. Essa aba é essencial para garantir que as transações financeiras sejam importadas e tratadas corretamente no sistema. Abaixo está uma explicação detalhada dos campos disponíveis e suas funcionalidades:

1. MEIO DE RECEBIMENTO IMPORTAÇÃO:
   • Permite selecionar o meio de recebimento que será importado via gateway. No exemplo fornecido, o meio selecionado é Boleto Bancário.
   • Outros meios de recebimento podem incluir cartão de crédito, PIX, transferência bancária, etc.
2. TIPO IMPORTAÇÃO:
   • Define o tipo de importação que será realizada. No exemplo, o tipo selecionado é Zona Azul.
3. CONTA DE DÉBITO IMPORTAÇÃO:
   • Permite selecionar a conta contábil que será debitada ao processar a importação. No exemplo, a conta selecionada é 1.01.01.02.030 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata.
   • Esse campo é importante para garantir que as transações sejam registradas corretamente no plano de contas.
4. OPERAÇÃO FISCAL P/ IMPORTAÇÃO:
   • Define a operação fiscal que será aplicada às transações importadas. No exemplo, a operação selecionada é Devolução de Compra de Material de Uso ou Consumo (CFOP-6556).
   • Esse campo é crucial para a correta classificação fiscal das transações, especialmente em relação à emissão de notas fiscais e relatórios fiscais.

Para finalizar, clique em salvar;